¿Qué es CPR?

CPR (Cuentas por Rendir) es un sistema de gestión integral de gastos empresariales diseñado para administrar todo el ciclo de vida de los fondos entregados a colaboradores, desde la solicitud de anticipos hasta la liquidación final de gastos.

Está inspirado en las mejores prácticas de plataformas como Rindegastos, Tickelia y SAP Concur, adaptado al contexto peruano con integración SUNAT y soporte multi-empresa.

¿Para quién es?

Rol	Descripción
Colaborador	Personas que reciben fondos y rinden gastos. Registran solicitudes, gastos y liquidaciones.
Aprobador	Personas que revisan y aprueban/rechazan solicitudes y liquidaciones según su nivel en el flujo.
Finanzas	Valida el cumplimiento de las políticas de gasto, límites y veracidad de los comprobantes.
Tesorería	Se encarga de los desembolsos, conciliación bancaria y el cierre final de las liquidaciones.
Administrador	Configura políticas de gasto, flujos de aprobación, usuarios, cuentas bancarias e integraciones.
Contabilidad	Revisa y aplica los asientos contables generados por las liquidaciones en el ERP.

Funcionalidades principales

📋 Solicitudes de Fondos

Los colaboradores pueden solicitar dinero bajo tres modalidades principales:

• VIATICO: Fondos para viajes y comisiones de servicio de personal interno.
• VIATICO TERCEROS: Fondos destinados a colaboradores de otras empresas del mismo grupo empresarial.
• REMESA: Fondos para acopiadores y conductores. A diferencia de los viáticos, los saldos a favor de la empresa no se devuelven, sino que se arrastran para el siguiente período.

🧾 Registro de Gastos

• Registro de facturas, boletas, declaraciones juradas y planillas de movilidad.
• Validación automática con SUNAT de comprobantes electrónicos.

📊 Liquidaciones

Proceso de rendición donde se consolidan los gastos. Existen dos tipos principales:

• Liquidación con Solicitud: Vinculada a un Viático o Remesa previamente desembolsado.
• Gastos Libres (Sin Solicitud): Incluye los flujos de CAJA CHICA y REEMBOLSO directo, donde se rinden gastos ya realizados sin haber pedido fondos antes.
• Cálculo automático de diferencias, generación de compensaciones y exportación a PDF/Excel.

✅ Flujos de Aprobación

• Configurables por monto, rol o persona específica
• Aprobación multinivel con condicionales
• Aprobación por enlace de email (sin necesidad de login)
• Historial completo de aprobaciones con comentarios

🏦 Tesorería

• Gestión de desembolsos con referencia de pago (proceso en 2 fases)
• Conciliación bancaria con extractos del ERP
• Control de cajas chicas por área
• Descuentos por planilla para cobro de deudas vía boleta de pago
• Cierre y archivo de liquidaciones

⚙️ Administración

• Políticas de gasto: reglas, límites y categorías por perfil
• Workflows: flujos de aprobación reutilizables
• Multi-empresa: aislamiento total entre empresas del mismo holding
• Integración ERP: mapeo de cuentas contables, sincronización con Odoo/Nisira (multi-ERP)
• File Gateway: almacenamiento externo de archivos adjuntos
• Workers programados: tareas asíncronas de sincronización con el ERP cada 20s + scheduler diario de cobros

Flujo de negocio completo

1. ADMINISTRADOR
   ├── Configura POLÍTICAS (límites) y CATEGORÍAS de gasto
   ├── Define los FLUJOS DE APROBACIÓN (Workflows)
   └── Gestiona USUARIOS, ROLES y CUENTAS BANCARIAS

2. COLABORADOR (Solicitud de Fondos)
   └── Crea SOLICITUD (**VIATICO**, **VIATICO TERCEROS** o **REMESA**)
       └── Selecciona la POLÍTICA y adjunta SUSTENTO

3. APROBADORES
   └── Revisan y aprueban según niveles y montos configurados

4. TESORERÍA
   └── Ejecuta y registra el **DESEMBOLSO** (pago de la solicitud)

5. COLABORADOR (Rendición de Gastos)
   ├── Registra GASTOS (facturas, boletas, DJ, movilidad)
   │   └── Flujos directos (sin solicitud): **CAJA CHICA** y **REEMBOLSO**
   └── Envía la **LIQUIDACIÓN** (consolidado de gastos) para revisión

6. FINANZAS (Auditoría)
   └── **Valida** cumplimiento de políticas, montos y comprobantes

7. CONTABILIDAD / ERP
   └── Genera asientos contables y procesa compensaciones en el ERP

8. TESORERÍA (Cierre)
   ├── Gestiona DEVOLUCIONES o REEMBOLSOS finales
   └── Realiza el **CIERRE** definitivo de la liquidación

Arquitectura multi-empresa

CPR soporta múltiples empresas o entidades legales dentro de un mismo sistema (holdings, grupos empresariales). Cada empresa opera de forma aislada con sus propias:

• Políticas de gasto
• Colaboradores
• Centros de costo
• Workflows de aprobación
• Cuentas bancarias
• Configuraciones de integración

Un usuario puede tener acceso a varias empresas con roles y permisos diferenciados. Al iniciar sesión, selecciona la empresa sobre la cual desea trabajar.

---

¿Necesitas acceso?

Contacta al administrador de tu empresa para que te cree un usuario y te asigne los roles correspondientes.

Soporte

Para dudas técnicas o reportes de errores, contacta a: ti@grupolajoya.com.pe