Desembolsos
El módulo de Tesorería gestiona los pagos (desembolsos) de las solicitudes aprobadas y el control de saldos.
Acceder al módulo de Tesorería
Desde el menú lateral, haz clic en Tesorería > Por Desembolsar.
Solicitudes por desembolsar
Esta vista muestra todas las solicitudes que fueron aprobadas y están pendientes de pago.
Filtrar solicitudes
Puedes filtrar por:
- Tipo de solicitud: VIATICO, VIATICO TERCEROS, REMESA.
- Prioridad: Normal, Urgente, Crítico.
- Solicitante: Nombre o documento.
Registrar un pago
Paso 1: Selecciona la solicitud
Haz clic en el botón "Pagar" en la fila de la solicitud.
Paso 2: Completa los datos del pago
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Monto | Monto a desembolsar. Puede ser parcial (menor al aprobado) |
| Número de comprobante | Referencia de la transferencia, cheque u otro medio de pago |
| Fecha de pago | Fecha efectiva del desembolso |
| Cuenta de origen | Cuenta bancaria desde donde se realiza el pago |
| Extracto destino | Extracto bancario del ERP (Odoo) donde se registrará |
| Comentario | Nota adicional sobre el pago |
Paso 3: Confirmar
Haz clic en "Confirmar desembolso". La solicitud pasará al estado Pago en proceso (fase 1 de 2). El colaborador recibirá una notificación de pago en proceso.
Pagos parciales
Puedes realizar desembolsos parciales. El sistema lleva el control del monto total desembolsado vs el monto aprobado.
Confirmar un pago con voucher (Fase 2)
Después de registrar el desembolso inicial, la solicitud queda en estado Pago en proceso. Debes confirmar el pago adjuntando el comprobante:
- Ve a Tesorería > Por Desembolsar o al Historial
- Busca la solicitud con estado "Pago en proceso"
- Haz clic en "Confirmar pago"
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Número de comprobante | Referencia de la transferencia bancaria o cheque |
| Fecha de pago | Fecha efectiva del desembolso |
| Voucher | Archivo del comprobante de pago (PDF o imagen) |
Al confirmar, la solicitud pasa al estado Desembolsado (completo).
Simulación de asiento de pago
Antes de desembolsar, puedes previsualizar los asientos contables que se generarán:
- En el diálogo de desembolso, haz clic en "Simular asientos"
- El sistema muestra el debe/haber con las cuentas contables del ERP
- Revisa que los montos y cuentas sean correctos
- Si todo está bien, procede con el desembolso
Generar archivo de pago
Para procesamiento masivo o pagos por banco (formato BCP Telecredito):
- Selecciona una o múltiples solicitudes de la tabla
- Haz clic en "Generar archivo de pago"
- El sistema genera un archivo TXT en el formato requerido por tu banco (BCP Telecredito)
- Descarga el archivo para cargarlo en tu banca electrónica
También puedes generar el archivo para una sola solicitud desde su detalle con "Generar archivo de pago unitario".
Archivo de pago para compensaciones
Las compensaciones de tipo reembolso también pueden generar su propio archivo de pago desde la sección de compensaciones.
Historial de desembolsos
Accede a Tesorería > Historial para ver todos los desembolsos realizados.
Puedes:
- Ver el detalle de cada desembolso
- Descargar los comprobantes de pago adjuntos
- Reintentar desembolsos que fallaron
Conciliación con el ERP
Las solicitudes de desembolso pueden vincularse con extractos bancarios de Odoo:
- Los extractos se sincronizan automáticamente desde Odoo
- Puedes refrescar manualmente con el botón "Refrescar desde ERP"
- La conciliación verifica que los desembolsos registrados coincidan con los movimientos bancarios