Contabilidad

El módulo de contabilidad permite revisar y aplicar los asientos contables generados por las liquidaciones.

Acceder al módulo

Desde el menú lateral, haz clic en Contabilidad > Aplicación Contable.

Ciclo de vida: Provisión vs Aplicación

Liquidación aprobada
    ↓
PROVISIÓN (Fase 1): Se genera un asiento estimado
    ├── Se crea cuando la liquidación es aprobada
    ├── Aún pueden haber compensaciones pendientes
    └── Estado: PROVISIONADO
    ↓
Compensaciones verificadas → Liquidación cerrada
    ↓
APLICACIÓN (Fase 2): Se genera el asiento definitivo
    ├── Reemplaza el asiento de provisión
    ├── Incluye todas las compensaciones resueltas
    └── Estado: APLICADO

Estados contables

Estado	Descripción
Pendiente	Liquidación aprobada, sin asiento contable
Provisión generada	Se generó el asiento de provisión (estimación) en el ERP
Aplicada	Se generó el asiento de aplicación definitivo en el ERP
Error	Falló la sincronización con el ERP (ver Troubleshooting)

Simular asientos contables

Antes de aplicar contablemente, puedes simular los asientos:

1. Haz clic en "Simular asientos" en la liquidación
2. Revisa los asientos generados

Asiento de Provisión

Se genera cuando la liquidación es aprobada pero aún no se han resuelto todas las compensaciones:

Cuenta	Tipo	Concepto
Gastos (por categoría)	DEBE	Registro del gasto por tipo
Cuentas por cobrar personal	DEBE	Reembolso pendiente al colaborador
Cuentas por pagar	HABER	Devolución pendiente de la empresa
Adelantos de personal	HABER	Anulación del adelanto recibido

Asiento de Aplicación

Se genera cuando la liquidación está cerrada y todas las compensaciones fueron verificadas:

Cuenta	Tipo	Concepto
Gastos (por categoría)	DEBE	Gasto definitivo
Cuentas por cobrar personal	DEBE/HABER	Ajuste de reembolso/devolución
Adelantos de personal	HABER	Anulación del adelanto
Banco	HABER	Pago de reembolso (si aplica)

Aplicar contablemente

1. Revisa la simulación de asientos
2. Haz clic en "Aplicar contablemente"
3. El sistema genera los asientos en el ERP (Odoo)
4. Se registra la referencia del asiento en la liquidación

TIP

Si la aplicación falla, el estado cambia a "Error". Puedes reintentar desde el detalle de la liquidación con el botón "Reintentar sincronización".

Reintentar sincronización

Si un asiento contable no se pudo generar en el ERP:

1. Ve al detalle de la liquidación
2. Haz clic en "Reintentar sincronización"
3. El sistema intenta nuevamente aplicar contablemente

Troubleshooting de errores ERP

Error	Causa posible	Solución
Error de conexión	El ERP no está disponible	Verificar que el servidor ERP esté en línea
Cuenta contable no encontrada	El mapeo de cuentas está incompleto	Revisar el mapeo en Integraciones
Error de validación	Datos incompletos o inválidos	Revisar que todos los gastos tengan categoría y monto correctos
Error de provisión	La provisión ya fue generada	Usar "Reintentar" para forzar actualización
Error de aplicación	El asiento de provisión no coincide	Verificar que las compensaciones estén resueltas

Referencia ERP

Una vez que los asientos se aplican correctamente, la liquidación queda vinculada al ERP mediante:

• idRefOdoo: ID del asiento en Odoo
• idRefNisira: ID del asiento en Nisira
• Estado técnico: Estado actual de la sincronización

Puedes consultar estas referencias en el detalle de la liquidación para localizar los asientos directamente en el ERP.

Saldos contables

Accede a Contabilidad > Saldos para ver los saldos por colaborador y centro de costo.

Campo	Descripción
Saldo vigente	Dinero recibido y no rendido
Deuda pendiente	Devoluciones a la empresa no completadas
Ajuste pendiente	Reembolsos pendientes de pago