Cierre de liquidaciones
El cierre es el paso final del proceso de cuentas por rendir. Una vez que una liquidación ha sido aprobada y las compensaciones han sido procesadas, Tesorería procede a cerrarla.
Ver liquidaciones pendientes de cierre
Desde el menú lateral, haz clic en Tesorería > Liquidaciones.
Procesar compensaciones
Antes de cerrar una liquidación, las compensaciones deben ser verificadas y completadas.
Tipos de compensación
| Tipo | Descripción | Acción de Tesorería |
|---|---|---|
| Devolución a empresa | El colaborador debe devolver dinero | Verificar que el depósito se realizó |
| Reembolso al colaborador | La empresa debe pagar al colaborador | Procesar el pago |
| Arrastre de saldo | El saldo se mantiene para la siguiente liquidación | Registrar y llevar al siguiente período |
Verificar una compensación
- Haz clic en la liquidación para ver el detalle
- Ve a la pestaña "Compensaciones"
- Para cada compensación, haz clic en "Verificar"
Para una devolución a empresa:
- Verificar que el colaborador depositó el monto
- Adjuntar comprobante de depósito
- Marcar como verificada
Para un reembolso al colaborador:
- Procesar el pago (transferencia)
- Adjuntar voucher de pago
- Marcar como verificada
Reintentar compensaciones
Si alguna compensación falló o necesita reprocesamiento:
- Ve al detalle de la liquidación
- Haz clic en "Reintentar compensaciones"
- El sistema re-procesa las compensaciones pendientes
Cerrar una liquidación
Una vez que todas las compensaciones están verificadas:
- Accede al detalle de la liquidación
- Haz clic en "Cerrar liquidación"
- Confirma el cierre
WARNING
Una vez cerrada, la liquidación queda archivada y no puede modificarse. Asegúrate de que todo esté correcto antes de cerrar.
Neteo de compensaciones
El neteo permite compensar una deuda del colaborador (devolución a empresa) contra un reembolso pendiente del mismo colaborador, evitando dos transacciones separadas.
Cuándo aplicar neteo
- El colaborador tiene una devolución a empresa (gastó menos de lo recibido)
- Y también tiene un reembolso pendiente (gastó más de lo recibido en otra solicitud)
- Ambas son del mismo colaborador
Realizar un neteo
- Ve al detalle de la liquidación
- En la pestaña "Compensaciones", haz clic en "Buscar candidatos para neteo"
- El sistema muestra las compensaciones que pueden netearse
- Selecciona las que deseas compensar
- Confirma el neteo
Convertir reembolso a arrastre
Si un colaborador tiene un reembolso pendiente pero no se puede pagar en el período actual, puedes convertirlo en arrastre de saldo para el siguiente período:
- En el detalle de la compensación, haz clic en "Convertir a arrastre"
- El monto se mantiene como saldo a favor del colaborador para la próxima liquidación
Ventajas del neteo
- Reduce la cantidad de transferencias bancarias
- Evita que el colaborador tenga que depositar y luego recibir un depósito
- Simplifica el cierre contable
Liquidaciones cerradas
Las liquidaciones cerradas se pueden consultar en el historial:
Acciones sobre liquidaciones cerradas
| Acción | Descripción |
|---|---|
| Ver detalle | Consulta toda la información de la liquidación (solo lectura) |
| Descargar informe | Genera el PDF del informe de liquidación |
| Anular | Solo para administradores. Anula la liquidación y revierte los asientos |
Anular una liquidación
En casos excepcionales, un administrador puede anular una liquidación cerrada:
- Accede al detalle de la liquidación
- Haz clic en "Anular"
- Ingresa el motivo de la anulación (obligatorio)
- Confirma
Precaución
La anulación de una liquidación:
- Revierte los asientos contables en el ERP
- Anula las compensaciones procesadas
- Requiere justificación documentada
- Solo debe usarse en casos de error grave