Cuentas bancarias
La gestión de cuentas bancarias permite administrar las cuentas de la empresa y de los colaboradores para los desembolsos.
Cuentas bancarias de la empresa
Accede a Configuración > Cuentas Bancarias para gestionar las cuentas desde las cuales la empresa realiza los pagos.
Agregar una cuenta bancaria
- Haz clic en "Nueva Cuenta Bancaria"
- Completa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Banco | Entidad bancaria (seleccionar del catálogo) |
| Número de cuenta | Número de la cuenta |
| CCI | Código de Cuenta Interbancario (20 dígitos) |
| Tipo de cuenta | Corriente o Ahorro |
| Moneda | PEN o USD |
| Titular | Nombre del titular de la cuenta |
| Principal | Si es la cuenta principal de la empresa |
Marcar como principal
Una cuenta bancaria principal se usa como predeterminada para los desembolsos:
- En la tabla de cuentas, haz clic en "Marcar como principal" en la cuenta deseada
- La cuenta anterior deja de ser principal
INFO
Solo puede haber una cuenta principal a la vez. Si marcas otra como principal, la anterior se desmarca automáticamente.
Multi-moneda
Las cuentas pueden configurarse en PEN (soles) o USD (dólares). La moneda de la cuenta determina:
- En qué moneda se registrarán los desembolsos desde esa cuenta
- La conversión automática si la solicitud está en otra moneda
- El extracto bancario del ERP con el que se conciliará
Archivos de pago por banco
Las cuentas bancarias están vinculadas a la generación de archivos de pago en formato BCP Telecredito (TXT). Al generar un archivo de pago masivo, el sistema usa la cuenta de origen seleccionada para formatear correctamente los datos bancarios.
Bancos del catálogo
Los bancos se sincronizan desde el ERP o se pueden gestionar manualmente:
- Ve a Configuración > Catálogos ERP > Bancos
- Haz clic en "Refrescar desde ERP" para sincronizar
- O haz clic en "Nuevo Banco" para agregar manualmente
Cuentas bancarias de los colaboradores
Las cuentas de los colaboradores se gestionan desde su perfil:
- Ve a Configuración > Colaboradores
- Selecciona un colaborador
- Ve a la sección "Cuentas bancarias"
Agregar cuenta al colaborador
- Haz clic en "Agregar cuenta"
- Selecciona el banco
- Ingresa el número de cuenta
- Selecciona el tipo (Corriente/Ahorra)
- Marca como principal si corresponde
- Guarda
TIP
Cada colaborador puede tener múltiples cuentas bancarias. La cuenta principal se usa automáticamente al procesar desembolsos y reembolsos.